Статьи детализируют учет и анализ доходов и расходов. Для правильного формирования отчётов необходимо понимать и использовать виды деятельности статей.

Создание статьи операций

1. Перейдите в меню «Настройки» и выберите пункт «Статьи операций»:

2. Нажмите Добавить статью:

3. Выберите вид деятельности: расход, приход или перевод.

4. Введите название статьи, выберите вид деятельности и тип операции (например, расходы на основную деятельность). 

5. При необходимости выберите группу и цвет значка статьи. 

6. Нажмите Добавить статью. 

Виды деятельности

Для определения операционной прибыли бизнеса (отчет P&L) необходимо отделять инвестиционные расходы и выплаты займов, кредитов, от основной деятельности. Для этого разделяйте статьи операций по трем видам деятельности:

• Операционная деятельность – это все движения денег, связанные с основной ежедневной работой бизнеса, которая обеспечивает прибыль.

• Финансовая деятельность – это кредиты и инвестиционные транши. Вы просто получаете (или отдаете) деньги. Дальше они могут пойти в инвестиционную или операционную деятельность.

• Инвестиционная деятельность – это покупка, продажа и обслуживание основных средств: оборудования, имущества, значимых объектов вашей инфраструктуры. Например, покупаете ту же кофемашину, чтобы варить кофе. Как бы инвестируете собственные деньги в себя.

Группировка статей

Группировка статей используется в отчетах для вывода обобщенной информации по определенному признаку (например, суммарные расходы по различным видам логистики).

Чтобы создать новую группу статей, нажмите Создать группу... на странице «Статьи операций».

Примечание. Новую группу можно также создать и при создании/редактировании статьи операций.

После создания первой группы, в левой части формы появится список всех созданных групп. 

Чтобы добавить статьи в группу:

1. Перейдите в группу «Без группы».

2. Установите флаги напротив перемещаемых статей.

3. Нажмите Переместить в группу и выберите нужную группу.