Отчет о движении денежных средств
Отчет о ДДС показывает фактическое движение денег по всем счетам бизнеса. Он не учитывает даты начисления (если вы их указываете).
Нужен, чтобы отслеживать приходы и расходы по месяцам в разных срезах. По умолчанию отчет сгруппирован по статьям.
Выбор диапазона дат
Выберите начальную и конечную даты, нажмите Применить:
Группировки
Переключайте группировку, чтобы смотреть движение денег в разных срезах:
Своя группировка
Если стандартных группировок не хватает, сделайте свою. Например, давайте сделаем группировку по проектам, а внутри по статьям операций:
1. Нажмите Своя группировка.
2. Выберите «Проект» в списке доступных полей, нажмите Добавить, чтобы перенести в правый столбец. Затем добавьте поле «Статья»:
3. Нажмите Применить и получите отчет с двойной группировкой:
Базовая валюта
Если есть счета в разных валютах, то галочка «показывать в базовой валюте» конвертирует в отчете все операции в базовую валюту бизнеса. Операции не меняются, это только в отображении отчета.
Важно: берется текущий курс валют, история колебаний курса не учитывается.
Советы по использованию
Учитывайте все источники денег
Чтобы видеть полную картинку, учитывайте все источники денег: от счета в банке до заначки в сейфе.
Разделяйте три вида деятельности
Отделяйте дополнительные инвестиционные расходы, которые никак не характеризуют качество работы бизнеса, от основной операционной деятельности.
Для этого заводите статьи операций по трем видам деятельности: операционная, финансовая, инвестиционная. Группируйте результаты отчета по «виду деятельности» и по «статьям».
Сверяйтесь с реальностью
Сверяйте данные в отчете с реальным положением хотя бы раз в месяц. Так вы исправите ошибки учета или найдете злоупотребления сотрудников.